HDC날아라공모주알파증권투자신탁(채권혼합) 종류A

통안채 중심의 매우 보수적인 채권 코어 위에 공모주·상장초기 성장주 알파를 얹은 정석형입니다.

혼합 | 채권알파 채권 쿠션형 공모주 펀드 5등급 (낮은위험) 설정일 2021.10.01 운용규모 308.0억원 클래스 설정액 18.8억원

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적합한 투자자

원금 변동을 최대한 줄이면서 공모주 초과수익을 노리는 투자자

주의 포인트

최근 2026 BM 초과수익은 소폭 음수였습니다.

핵심 구조

국내채권 + 공모주 알파의 교과서형

운용원칙

국내채권 + 공모주 알파의 교과서형

공개 설명에 따르면 국내채권을 주된 투자대상으로 하여 안정적 이자소득을 추구하면서, 신탁재산의 30%까지 공모주 등 국내주식에 투자해 초과수익을 추구합니다.

즉 채권 70~90 / 주식·공모주 0~30 범주의 이해하기 쉬운 구조이며, 통안채 비중이 특히 두껍습니다.

복잡한 메타전략 없이도 성과 효율이 높았다는 점이 이 펀드의 가장 큰 차별점입니다.

1년 수익률

13.69%

샤프지수

3.13

변동성

3.27%

총보수

0.7350%

운용사HDC자산운용

PDF 출처업로드 PDF 1, 1~2쪽

기간별 수익률 그래프

연도별 수익률 / BM 대비

요청하신 조건에 맞게 각 펀드의 구성종목 상위 10개와 비중을 그대로 넣었습니다.

통안02700-2701-02 44.1%국고02750-2812 11.5%광주도시공사24-3 9.3%국고02875-2609 4.7%국고02250-2709 4.6%은대(부산은행) 1.8%대한조선 1.6%셀비온 1.3%로킷헬스케어 1.2%세미파이브 1.0%

샤프지수3.13 / 유형평균 1.98

변동성3.27% / 유형평균 2.20%

주식 내 주요 업종

KOSDAQ 85.1%운송장비·부품 10.5%배출권 1.8%기계·장비 1.5%건설 1.1%

상위 10개 중 통안채 한 종목이 44.1%를 차지할 정도로 보수적인 코어를 갖고 있으며, 대한조선·셀비온·로킷헬스케어·세미파이브 같은 공모주/상장초기 주식 비중은 작습니다.

1년 13.69%, 3년 30.71%의 성과에 샤프지수 3.13을 기록해, 비교군 내 위험조정 기준으로 가장 인상적인 사례입니다.

변동성은 3.27%로 낮은데 BM 대비 수익도 2024, 2025에 플러스였기 때문에 ‘방어형 효율’ 관점에서 가장 완성도가 높다고 볼 수 있습니다.