트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합] A클래스

짧은 듀레이션 국채 중심에 일부 크레딧과 선택적 산업주를 더한 보수적 정석형입니다.

혼합 | 채권알파 채권 쿠션형 공모주 펀드 5등급 (낮은위험) 설정일 2012.06.11 운용규모 293.2억원 클래스 설정액 8.2억원

Naver 금융 참고 링크 비교에 추가 선택 비교

적합한 투자자

전통적인 채권혼합 공모주 구조를 선호하는 투자자

주의 포인트

설계는 보수적이지만 최근 성과 효율과 BM 대비 성과는 아쉬웠습니다.

핵심 구조

짧은 국고채 BM을 가진 보수적 공모주형

운용원칙

짧은 국고채 BM을 가진 보수적 공모주형

공식 페이지 기준 채권 90% 이하, 주식 30% 이하이며 비교지수는 KIS국고채 1~2년 70% + KOSPI 20% + Call 10%입니다.

비교지수만 보아도 짧은 듀레이션 국채를 중심으로 하되 주식·공모주를 얹는 전형적 보수 구조임이 드러납니다.

복잡성은 낮지만 최근 국면에서는 단순한 구조가 반드시 높은 효율로 이어지지는 않았습니다.

1년 수익률

7.33%

샤프지수

0.73

변동성

6.21%

총보수

1.1000%

운용사트러스톤자산운용

PDF 출처업로드 PDF 1, 1~2쪽

기간별 수익률 그래프

연도별 수익률 / BM 대비

요청하신 조건에 맞게 각 펀드의 구성종목 상위 10개와 비중을 그대로 넣었습니다.

국고02250-2806 32.0%국고02875-2712 14.2%하나캐피탈459-2 7.2%롯데카드517-4 6.1%케이비캐피탈534-1 6.1%아이비케이캐피탈327-1 6.0%은대(기업은행) 5.1%STX엔진 2.9%한화에어로스페이스 2.5%산일전기 2.0%

샤프지수0.73 / 유형평균 1.98

변동성6.21% / 유형평균 2.20%

주식 내 주요 업종

전기전자 30.3%KOSDAQ 28.2%운송장비·부품 25.3%기계·장비 16.1%

상위 두 종목만으로 국고채 비중이 46.2% 수준이며, 캐피탈채·카드채와 STX엔진·한화에어로스페이스 같은 산업주가 소규모 편입되어 있습니다.

1년 7.33%, 6개월 -0.65%로 최근 절대성과가 약했고, 샤프지수 0.73과 BM 대비 수익률도 모두 낮았습니다.

즉 설계상 안정형이지만 성과 효율까지 좋다고 보긴 어려운 케이스입니다.