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브이아이공모주플러스10증권투자신탁1[채권혼합] A

국공채보다 우량 회사채·금융채·CD·녹색채권의 캐리 성격이 더 강한 공모주 펀드입니다.

혼합 | 채권알파 채권 쿠션형 공모주 펀드 5등급 (낮은위험) 설정일 2007.07.04 운용규모 256.8억원 클래스 설정액 41.8억원
적합한 투자자
국채 일변도보다 우량 크레딧 캐리와 낮은 변동성을 선호하는 투자자
주의 포인트
연도별 BM 대비 수익률은 2024~2026 모두 음수였습니다.
핵심 구조
우량 크레딧 캐리 + 공모주/일반주식

운용원칙

우량 크레딧 캐리 + 공모주/일반주식

설명서상 국내채권 90% 이하, 국내주식 10% 이하의 혼합채권형이며 주식은 공모주와 일반주식으로 나누어 운용합니다.
공모주는 대형 IPO 수요예측 가격경쟁력을 활용해 할인된 공모가를 노리고, 일반주식은 시장 포트폴리오와 전략 포트폴리오를 구분해 운용하는 구조입니다.
평균 주식비중은 약 9%, 채권은 우량채 중심이며 초기 목표 듀레이션은 1년 안팎으로 제시됐습니다.

빠른 지표

1년 수익률
9.21%
샤프지수
1.94
변동성
3.16%
총보수
1.0000%
운용사브이아이자산운용
PDF 출처업로드 PDF 1, 1~2쪽
기간별 수익률 그래프
연도별 수익률 / BM 대비

구성종목 TOP10

요청하신 조건에 맞게 각 펀드의 구성종목 상위 10개와 비중을 그대로 넣었습니다.

#구성종목 TOP10비중
1아이엠캐피탈138-49.2%
2삼성카드28209.2%
3코오롱인더스트리69-28.6%
4금호석유화학156-18.3%
5국가철도공단채권434(녹)7.7%
6하나은행(CD)7.7%
7현대엘리베이터40-37.6%
8케이비캐피탈571-8(사)6.3%
9동원산업31-34.7%
10현대건설310-2(녹)4.6%
아이엠캐피탈138-4 9.2%삼성카드2820 9.2%코오롱인더스트리69-2 8.6%금호석유화학156-1 8.3%국가철도공단채권434(녹) 7.7%하나은행(CD) 7.7%현대엘리베이터40-3 7.6%케이비캐피탈571-8(사) 6.3%동원산업31-3 4.7%현대건설310-2(녹) 4.6%

수익률 표

기간수익률
1M0.39%
3M3.29%
6M3.48%
1Y9.21%
3Y16.96%
5Y19.00%

수수료

항목
총보수1.0000%
운용보수0.3700%
판매보수0.5800%
수탁보수0.0300%
사무보수0.0200%
합성총보수1.0117%
선취판매 수수료납입금액의 0.500%
환매 수수료환매 수수료 없음

위험분석과 업종 노출

샤프지수1.94 / 유형평균 1.98
변동성3.16% / 유형평균 2.20%
주식 내 주요 업종
KOSDAQ 35.1%전기전자 34.2%금융 10.1%기계·장비 6.1%운송장비·부품 5.6%

종합 해석

국채보다 회사채·금융채·CD·녹색채권이 상위권을 구성해, 순수 국공채형보다 크레딧 캐리 색채가 강합니다.
변동성 3.16%로 매우 낮고 샤프지수 1.94로 유형 평균과 비슷해 ‘낮은 흔들림’은 장점이지만, BM 초과 측면에서는 강하지 않았습니다.
따라서 공격적 BM 추월보다는 우량 크레딧 기반의 안정적 캐리를 선호할 때 더 잘 맞는 편입니다.