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웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형] A

코스닥 성장주 액티브와 코스닥150 선물 매도 헤지를 결합한 롱+헤지형 전략입니다.

혼합 | 일반주식혼합 코스닥벤처형 4등급 (보통위험) 설정일 2020.08.24 운용규모 288.5억원 클래스 설정액 177.8억원
적합한 투자자
코스닥 성장주를 선호하지만 하락 완충을 일부 원하고, 헤지 구조를 이해하는 투자자
주의 포인트
절대성과는 높았지만 BM 대비 상대성과는 2024~2026 모두 음수였습니다.
핵심 구조
코스닥 롱 + 코스닥150 선물 매도

운용원칙

코스닥 롱 + 코스닥150 선물 매도

코스닥150 지수 구성 벤처기업 및 코스닥 대형주 중 유망 종목을 선별 투자하면서, 코스닥 및 벤처기업 투자에 따른 변동성을 줄이기 위해 코스닥150 선물 매도 전략을 병행합니다.
즉 하나코스닥벤처가 세제혜택형 벤처투자신탁이라면, 이 펀드는 코스닥 액티브 운용에 헤지를 얹은 구조로 보는 것이 더 적합합니다.
공모주 단일 전략이 아니라 바이오·2차전지·로봇 중심의 코스닥 성장주 운용 색채가 강합니다.

빠른 지표

1년 수익률
27.26%
샤프지수
2.74
변동성
7.87%
총보수
1.3500%
운용사웰컴자산운용
PDF 출처업로드 PDF 2, 1~2쪽
기간별 수익률 그래프
연도별 수익률 / BM 대비

구성종목 TOP10

요청하신 조건에 맞게 각 펀드의 구성종목 상위 10개와 비중을 그대로 넣었습니다.

#구성종목 TOP10비중
1예금잔고7.6%
2앱클론7.5%
3알테오젠7.0%
4올릭스3우선주(전환)3.2%
5에이비엘바이오2.8%
6에코프로2.6%
7에코프로비엠2.5%
8에임드바이오2.5%
9마이크로디지탈2.0%
10레인보우로보틱스2.0%
예금잔고 7.6%앱클론 7.5%알테오젠 7.0%올릭스3우선주(전환) 3.2%에이비엘바이오 2.8%에코프로 2.6%에코프로비엠 2.5%에임드바이오 2.5%마이크로디지탈 2.0%레인보우로보틱스 2.0%

수익률 표

기간수익률
1M2.11%
3M7.68%
6M16.40%
1Y27.26%
3Y48.06%
5Y43.65%

수수료

항목
총보수1.3500%
운용보수0.8000%
판매보수0.5000%
수탁보수0.0300%
사무보수0.0200%
합성총보수1.3986%
선취판매 수수료납입금액의 1.200%
환매 수수료환매 수수료 없음

위험분석과 업종 노출

샤프지수2.74 / 유형평균 3.10
변동성7.87% / 유형평균 14.12%
주식 내 주요 업종
KOSDAQ 84.3%미분류 14.3%운송장비·부품 0.7%건설 0.4%제약 0.2%

종합 해석

상위 10개 비중 합이 39.7%로 가장 분산된 축에 속하며, 앱클론·알테오젠·ABL바이오·에코프로 계열·레인보우로보틱스 등 성장주 구성이 강합니다.
1년 27.26%, 3년 48.06%, 5년 43.65%로 절대성과는 높았지만, BM 대비 성과는 2024~2026 모두 음수였습니다.
이는 헤지 구조와 액티브 종목 선택이 특정 강세장에서는 지수 상승을 충분히 따라가지 못할 수 있음을 보여줍니다.